您可免费全文在线阅读后下载本文档目录第一部分信托业务摘要4一信托摘要4二信托基本要素4第二部分信托资金的运用与管理6一信托资金的运用6二信托的管理资金监管6三信用增级措施6一押物况6二押手续办理7三押物置换如需要7四信托资金的退出和风险处置预案8一还款安排8二风险处置预案9第三部分项目公司况介绍10一项目公司基本信息10一项目公司简介10二企业基本信息11二项目公司管理层11一项目公司经营管理组织架构11二项目公司高级管理层介绍12三项目公司财务状况14一项目公司财务报表摘要14二项目公司主要财务数据分析15四项目公司资信状况16一对外况16二未决诉讼况16三豪江公司存续况16五项目公司信托期限内现金流预计见附表116第四部分项目建设背景及环境分析17一项目建设背景17二项目环境分析19一永川区经济及发展概况19二港桥工业园区经济发展概况21第五部分项目相关况分析25一项目基本况25一项目概况25二项目拆迁况26三项目进度计划26二项目现状及开发进度27一项目证件取得况27二项目开发进度27三项目建筑指标29一道路工程建设方案29二物流园区仓储用房及配套工程建设30四项目财务指标31一投资估算及资金筹措31二费用和成本31三收入及利润38五项目资金需求41六项目现金流及还款来源41第六部分风险分析及防范42一本资金信托可能存在的风险42一信用风险42二管理风险42三政策风险42四其他风险42二风险控制措施43一信用风险的控制43二管理风险的控制43三政策风险的防范43四其他风险的预43第七部分尽职况44第九部分结论44第十部分备查资料清单45一融资方重庆豪江建设开发有限公司资料清单45二项目基础资料46附表148第一部分信托业务摘要一信托摘要信托资金通过向重庆豪江建设开发有限公司以下简称豪江公司发放信托由豪江公司用于重庆永川朱松产业带港桥物流园区基础设施建设项目以下简称物流园项目获取收益并分配给投资人二信托基本要素1信托名称新华信托华恒13号重庆市永川区港桥物流园集合资金信托计划2项目公司重庆豪江建设开发有限公司3受托人新华信托股份有限公司4信托规模万元至万元本信托计划拟分三期发行各期发行规模之和不得大于万元低成立规模万元且单笔认购信托金额不足300万元的自然人投资人累计不得超过50人新华信托可以作为合格机构委托人以自有资金认购本信托计划分期发现的具体安排如下1第一期推介期内本信托计划的信托资金总额达到人民万元至万元且第一期委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人时第一期募集的信托单位可提前成立若未提前成立第一期推介期结束时在募集总金额达到万元且委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人的前提下第一期募集的信托单位按实际募集的金额成立2第二期推介期内本信托计划第一到第二期的信托资金总额不超过万元且第一到第二期委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人的前提下第二期募集的信托单位可提前成立若未提前成立第二期推介期结束时在第一到第二期委托资金低于300万元的自然人合格投资者不超过50人的前提下第二期募集的信托单位按实际募集的金额成立若有必要3第三期推介期内本信托计划第一到第三期的信托资金总额不超过万元且第一到第三期委托资金低于300万元的自然人合格投资者总数不超过50人的前提下第三期募集的信托单位可提前成立若未提前成立第三期推介期结束时在第一到第三期委托资金低于300万元的自然人合格投资者不超过50人的前提下第三期募集的信托单位按实际募集的金额成立若有必要5信托期限25年本信托计划如采用分期的发行的则每一期应单计算信托期限6投资者预期年化收益率单笔认购金额在人民100万元以上不满人民300万元的投资人年化收益率为10单笔认购金额在人民300万元以上的投资人年化收益率为117信托报酬年费率信托报酬按分期还款要求按年分期分次计算合并支付每期每年受托人应收取的信托报酬为该期当次信托实际规模××该期存续年数-该期当年应付投资人预期收益-该期当次应付保管费-该期当次应付代理收付费用推介费用8银行保管费年费率01银行保管费由信托财产承担9代理收付费或推介费年费率代理收付费由信托财产承担10其它费用信托其他费用由信托财产承担但依据《合作协议》借款人另行支付的除外信托计划成立后受托人为保障信托财产安全而采取必要措施产生的费用包括但不限于诉讼费财产保全费评估鉴定费拍卖费执行费律师费差旅费等由信托财产承担如受托人事先垫付的享有优先受偿权信托计划提前终止或部分提前终止况出现的已收取的其他费用不予退还注以上费率及支付方式以各方正式签署的相关合同约定为准第二部分信托资金的运用与管理一信托资金的运用信托资金通过向豪江公司发放信托由豪江公司用于重庆永川朱松产业带港桥物流园区基础设施建设项目获取收益并分配给投资人二信托的管理资金监管1融资人按受托人要求在指定银行开立专用账户2专用账户由受托人兼章并由专用账户开户行受托支付3受托支付的各项权利义务由户开户行和受托人在相关合同中具体约定三信用增级措施一押物况豪江公司拟提供其所有的合计面积平方米评估价值万元的三宗储备土地为其偿还信托提供押三宗拟押土地的具体况如下押登记手续需于本信托计划第一期发行前办理完毕后续若发行第二三期信托计划的则根据后续发行各期的金额按照新华信托审定的押物和押率进行配比后再针对后续发行的各期分期办理押登记手续后续各期发行前应保障后续各期对应的押手续办理完毕同时为充分保障信托计划投资人利益各期押物虽然分开办理押手续但各期押的权范围均包括本信托计划全部各期二押手续办理押手续按新华信托规定于信托计划发行前由豪江公司配合新华信托办理信托发行期限届满而信托计划未成立的则新华信托应于宣布信托计划不成立之日起10个工作日内配合豪江公司办理解除押的相关手续信托分期发行后各期募集资金总额不足人民万元的则新华信托可以与豪江公司协商部分解除押物上押但是部分解押后的押物仍应保证相对于实际成立规模押率不高于45三押物置换如需要信托计划成立后豪江公司如根据实际况需要部分或全部处置已押资产的应当提供置换押物豪江公司应先行配合受托人对拟用于置换的押物办理押登记手续在新华信托获得拟置换押物他项权利证明后10个工作日内受托人配合豪江公司办理对原押物进行部分或全部解押但是经过置换后的押资产价值仍应保证相对于信托存续规模其押率不高于45四信托资金的退出和风险处置预案一还款安排信托计划分期发行成立和生效但是各期同时进行收益分配本金归还和终结清算同时按监管要求安排分期还本付息按比例提前偿还部分本金信托计划分期成立并生效同时结束于第一期生效后的一年半偿还本金的30第二年偿还本金的30期限届满时偿还余下本金每一次还本前应先行计算并分配信托收益以信托计划分三期发行为例则每一年的还本付息况如下信托计划一年期限届满时由项目公司偿还第一信托年度按一年计算的第一期投资人收益第一信托年度内按实际存续时间计算的第二期投资人收益第一信托年度内按实际存续时间计算的第三期投资人收益信托计划一年半期限届满时由项目公司偿还按半年计算的第一期第二期和第三期投资人收益并向全部投资人归还本金的30信托计划二年期限届满时由项目公司偿还按半年计算的第一期第二期和第三期投资人收益并向全部投资人归还本金的30信托计划二年期限届满时由项目公司偿还按半年计算的第一期第二期和第三期投资人收益并向全部投资人归还剩余的40的本金二风险处置预案1在《合同》中约定项目公司应于每一还款日和收益分配日前3个工作日将足额资金划付至信托专户否则新华信托有权根据实际况宣布项目公司违约提前到期的新华信托可以对押物进行处置如新华信托发现可能影响信托本息偿还的重大事项有权要求豪江公司进行整改并采取补救措施否则新华信托有权宣布提前到期并对押物进行处置2我司于每一还款日或收益分配日前一个月积联络项目公司核实项目公司还款资金的到位况还款资金划付的时间安排如果项目公司于此期间即表示存在延迟履约或者不完全履约的可能的则我司应立即联系资产管理公司等风险项目处置机构洽谈兑付风险实际出现时的权转让方案同时我司应积联系项目公司和永川区领导要求项目公司提供补充还款方案并由永川区和财政协调还款资金3如果项目公司前期未说明可能延迟履约或者不完全履约而实际未能于约定的还款日或者收益分配日将当期当次应支付的款项金额划付至我司账户则我司将向项目公司发出履约告函要求项目公司立即支付应付款项并积联系永川区领导和项目公司领导协调项目公司还款事宜另外我司应积联络资产管理公司等机构寻求其他解决方案4告函发出后项目公司应当提供延迟履约况下的补充还款方案并与我司协商如在合理期限内迟不迟于该应付款项支付期间届满后5个工作日与资产管理公司等机构未能达成处置意愿则无论项目公司是否提供补充还款方案我司均应就实际况向受益人进行公告召开受益人大会就是否接受补充还款方案或者是否立两路注册进出口公司

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